|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO |
|
|
|
|
|
|
|
Parrocchia Sacro Cuore di Gesω - Eboli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANCIO LUGLIO 2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
|
Descrizione |
Entrate |
Uscite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/7/14 |
|
Imposta di bollo |
|
25,00 |
|
|
|
2/7/14 |
|
Contributo Parroco e Viceparroci per utenze: secondo sem. 2014 |
2.500,00 |
|
|
|
|
4/7/14 |
|
Interessi ccb |
6,06 |
|
|
|
|
4/7/14 |
|
Ritenuta ccb |
|
1,22 |
|
|
|
6/7/14 |
|
Fiori prime comunioni luglio |
|
50,00 |
|
|
|
6/7/14 |
|
Spese Convivialitΰ prime Comunioni luglio |
|
170,00 |
|
|
|
8/7/14 |
|
Offerta per attivitΰ caritative (bonifico) |
500,00 |
|
|
|
|
8/7/14 |
|
Spese per attivitΰ caritative |
|
500,00 |
|
|
|
8/7/14 |
|
Fattura n. 1/6953 Ditta Genovese: bibite |
|
3.476,66 |
|
|
|
9/7/14 |
|
Fattura n. 0200116477 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi |
|
278,09 |
|
|
|
9/7/14 |
|
Fattura n. 0200116611 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi |
|
125,32 |
|
|
|
10/7/14 |
|
Fattura Telecom linea 1 periodo 4/2014 |
|
115,50 |
|
|
|
10/7/14 |
|
Pale per pizze |
|
60,00 |
|
|
|
10/7/14 |
|
Ostie e vino |
|
200,00 |
|
|
|
10/7/14 |
|
Materiale Scenografia |
|
55,00 |
|
|
|
14/7/14 |
|
Fattura n. 1/81483 Ditta LabCaffθ: cialde caffθ |
|
60,00 |
|
|
|
14/7/14 |
|
Offerta per sacerdote ospite |
|
100,00 |
|
|
|
14/7/14 |
|
Quote partecipazione Esercizi spirituali |
3.000,00 |
|
|
|
|
15/7/14 |
|
Fattura n. 0200104444 Ditta Moderna srl: alimenti |
|
987,79 |
|
|
|
17/7/14 |
|
Fattura n. 3335 Ditta Le Delizie di Sicilia: patatine |
|
131,25 |
|
|
|
18/7/14 |
|
Entrate Villaggio Sacro Cuore |
2.124,00 |
|
|
|
|
18/7/14 |
|
Spese Villaggio Sacro Cuore |
|
1.282,00 |
|
|
|
19/7/14 |
|
Spese Campo lavoro Giovanissimi |
|
216,50 |
|
|
|
19/7/14 |
|
Gasolio furgone per Banco Alimentare |
|
120,00 |
|
|
|
19/7/14 |
|
Quote partecipazione Camposcuola Acerno |
930,00 |
|
|
|
|
22/7/14 |
|
Quote partecipazione Camposcuola Acerno |
2.000,00 |
|
|
|
|
23/7/14 |
|
Bolletta Enel periodo: giugno 2014 |
|
710,42 |
|
|
|
25/7/14 |
|
Fattura n. 2436 Ditta San Carlo: patatine |
|
288,75 |
|
|
|
26/7/14 |
|
Fattura n. 1596 Ditta Food & Fantasy srl: gelati |
|
425,70 |
|
|
|
26/7/14 |
|
Spese per Agosto Oratoriano: alimenti |
|
470,00 |
|
|
|
26/7/14 |
|
Spese per campiscuola Colle d'Anchise: alimenti |
|
70,00 |
|
|
|
26/7/14 |
|
Spese per Agosto Oratoriano: materiale animazione |
|
39,00 |
|
|
|
30/7/14 |
|
Fattura n. 63 Ditta Tipolitografia Print: blocchetti |
|
212,28 |
|
|
|
30/7/14 |
|
Fattura n. 2487 Ditta San Carlo: patatine |
|
404,25 |
|
|
|
30/7/14 |
|
Bolletta Asis |
|
247,33 |
|
|
|
30/7/14 |
|
Bolletta Asis Madonna Catena |
|
7,61 |
|
|
|
31/7/14 |
|
Fattura n. 48 Ditta Coop. Italiana: carne camposcuola Acerno |
|
268,70 |
|
|
|
31/7/14 |
|
Entrate Agosto Oratoriano |
2.418,00 |
|
|
|
|
31/7/14 |
|
Remunerazione Parroco e Vice Parroci mese luglio |
|
173,52 |
|
|
|
31/7/14 |
|
Questue mese luglio |
1.420,41 |
|
|
|
|
31/7/14 |
|
Sottoscrizioni mese luglio |
200,00 |
|
|
|
|
31/7/14 |
|
Portaofferte mese luglio |
20,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE |
ENTRATE |
USCITE |
|
|
|
|
|
|
15.118,47 |
11.271,89 |
|
|
|
|
|
|
|
IN CASSA |
|
|
|
|
|
|
|
3.846,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTO TERZI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31/7/14 |
|
Per celebrazioni di Sante Messe |
500,00 |
|
|
|
|
31/7/14 |
|
Per celebrazioni di Sante Messe |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Luglio
