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Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale |
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ORATORIO ANSPI "DON ANGELO VISCONTI" - onlus |
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via Sacro Cuore, 13 - 84025 Eboli
(SA) Tel./fax 0828651755 |
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e-mail oratorio@sacrocuoreboli.it
sito web www.sacrocuoreboli.it |
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codice fiscale 91020300652 |
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BILANCIO ANNO 2009 |
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Data |
Descrizione |
Entrate |
Uscite |
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2/1/09 |
Tesseramento ed affiliazione 2009 |
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292,00 |
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7/1/09 |
Fattura n. 4 Ditta Bricofer: materiale elettrico |
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34,39 |
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8/1/09 |
Fattura n. 19/C Ditta GT Service: contratto fotocop. cambio gruppo
di stampa |
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560,00 |
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12/1/09 |
Quota soci: adesione anspi 2009 |
304,00 |
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12/1/09 |
Fattura n. 1 Ditta Mets: igienici |
|
66,00 |
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21/1/09 |
Fattura n. 26 Ditta Telestar: materiale elettrico |
|
47,80 |
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26/1/09 |
Fattura n. 4 Ditta BL Systems: portalampade |
|
270,00 |
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28/1/09 |
Fattura 11878 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi |
|
247,49 |
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28/1/09 |
Fattura n. 11884 Ditta Cashville: alimenti |
|
263,27 |
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29/1/09 |
Offerta coniugi Saja per acquisto n. 2 altalene 2 posti |
1.500,00 |
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29/1/09 |
Fattura n. 87 Ditta Gana Sport srl: scivolo |
|
1.192,80 |
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29/1/09 |
Fattura n. 88 Ditta Gana Sport srl: bilico |
|
520,80 |
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29/1/09 |
Fattura n. 89 Ditta Gana Sport srl: altalena 2 posti |
|
772,80 |
|
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29/1/09 |
Fattura n. 90 Ditta Gana Sport srl: mini altalena con scivolo |
|
1.554,00 |
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29/1/09 |
Fattura n. 91 Ditta Gana Sport srl: giostrina auto con molla |
|
537,60 |
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29/1/09 |
Fattura n. 92 Ditta Gana Sport srl: giostrina moto con molla |
|
420,00 |
|
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29/1/09 |
Fattura n. 93 Ditta Gana Sport srl: giostrina elicottero con molla |
|
470,40 |
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29/1/09 |
Fattura n. 94 Ditta Gana Sport srl: fontana in ghisa |
|
634,20 |
|
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29/1/09 |
Fattura n. 95 Ditta Gana Sport srl: altalena 2 posti |
|
772,80 |
|
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29/1/09 |
Fattura n. 96 Ditta Gana Sport srl: fontana in ghisa |
|
634,20 |
|
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30/1/09 |
Fattura n. 1/80151 Ditta Labcaffč: kit caffč |
|
139,44 |
|
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31/1/09 |
Offerta Rotary Club Battipaglia per acquisto n. 1 fontana in ghisa |
610,00 |
|
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5/2/09 |
Fattura n. 19 Ditta Grafica Ebolitana: stampa manifesti "Pizza &
Ludoteca" |
|
38,40 |
|
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5/2/09 |
Fattura n. 12 Ditta Co.El.: trombe hi-fi |
|
400,00 |
|
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6/2/09 |
Fattura n. 16202 Ditta Cashville: casalinghi |
|
54,25 |
|
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6/2/09 |
Fattura n. 16203 Ditta Cashville: alimenti |
|
76,44 |
|
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10/2/09 |
Fattura 1 bimestre 2009 Telefono Oratorio |
|
127,60 |
|
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|
11/2/09 |
Contributo Amministrazione Provinciale Campi Scuola 2008 |
1.495,80 |
|
|
|
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12/2/09 |
Fattura n. 10 Ditta Litotipografia Print: stampa Giornale Dialogo |
|
1.144,00 |
|
|
|
12/2/09 |
Fattura n. 19 Ditta Co.El.: trombe hi-fi |
|
400,00 |
|
|
|
18/2/09 |
Fattura n. 23 Ditta Grafica Ebolitana: stampa manifesti attivitą
oratoriana |
|
41,40 |
|
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19/2/09 |
Fattura ENEL gennaio-febbraio 2009 |
|
2.101,49 |
|
|
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20/2/09 |
Fattura n. 25 Ditta Co.El.: tromba hi-fi IC DKMH 30/T plus |
|
200,00 |
|
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21/2/09 |
Fattura n. 26 Ditta Grafica Ebolitana: stampa manifesti carnevale |
|
29,40 |
|
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24/2/09 |
Fattura n. 1/80320 Ditta Labcaffč: kit caffč |
|
167,33 |
|
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|
11/3/09 |
Fattura n. 427 Ditta Airtronic: lampade alogene |
|
30,00 |
|
|
|
11/3/09 |
Fattura n. 48 Ditta Cupo: piante per parco giochi |
|
1.078,00 |
|
|
|
12/3/09 |
Contributo Amministrazione Provinciale Giornalismo 2008 |
1.995,80 |
|
|
|
|
13/3/09 |
Fattura n. 32857 Ditta Cashville: alimenti |
|
243,19 |
|
|
|
13/3/09 |
Fattura n. 32761 Ditta Cashville: detersivi |
|
274,43 |
|
|
|
13/3/09 |
Fattura n. 32799 Ditta Cashville: casalinghi |
|
338,64 |
|
|
|
13/3/09 |
Fattura n. 32803 Ditta Cashville: bibite |
|
227,30 |
|
|
|
13/3/09 |
Fattura n. 32809 Ditta Cashville: casalinghi e detersivi |
|
300,42 |
|
|
|
18/3/09 |
Fattura n. 265 Ditta Edil Legname: compensato pioppo, multistrato |
|
430,92 |
|
|
|
18/3/09 |
Fattura n. 266 Ditta Edil Legname: compensato pioppo, murali abete |
|
410,14 |
|
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|
25/3/09 |
Fattura n. 40 Ditta Grafica Ebolitana: stampa manifesti attivitą
oratoriana |
|
30,00 |
|
|
|
26/3/09 |
Fattura n. 137 Ditta Wings Computer: computer |
|
300,00 |
|
|
|
26/3/09 |
Fattura n. 138 Ditta Wings Computer: computer |
|
100,20 |
|
|
|
27/3/09 |
Fattura n. 40257 Ditta Cashville: alimenti |
|
72,88 |
|
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27/3/09 |
Fattura n. 414 Ditta Belladonna srl: doghe e traverse in legno |
|
345,00 |
|
|
|
30/3/09 |
Contributo L. 328 "Laboratorio Crea...attivo" 5 annualitą:
Musica-Sostegno saldo |
5.495,00 |
|
|
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30/3/09 |
Fattura n. 154/A Ditta Bricofer: supporto a muro per LCD |
|
20,81 |
|
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|
30/3/09 |
Fattura n. 97/B Ditta Santoro: vernice per recinzione in legno |
|
348,12 |
|
|
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30/3/09 |
Fattura n. 5 Ditta Sinergye di Buccella Gelsomino: materiale per
impianto idrico |
|
150,00 |
|
|
|
3/4/09 |
Fattura n. 107/B Ditta Santoro: vernice per recinzione in legno |
|
27,00 |
|
|
|
4/4/09 |
Fattura 2 bimestre 2009 Telefono Oratorio |
|
125,10 |
|
|
|
7/4/09 |
Fattura n. 513 Ditta Trony: custodie fotocamere e telecamere, etc |
|
362,26 |
|
|
|
8/4/09 |
Fattura n. 515 Ditta Trony: fotocamere e telecamere |
|
2.177,74 |
|
|
|
8/4/09 |
Fattura n. 639 Ditta Airtronic: cavi microfonici |
|
138,00 |
|
|
|
8/4/09 |
Fattura n. 133 Ditta Cupo: piante per parco giochi |
|
1.107,15 |
|
|
|
10/4/09 |
Fattura n. 145 Ditta Cupo: piante per parco giochi |
|
1.214,95 |
|
|
|
11/4/09 |
Fattura n. 22 Ditta Litotipografia Print: stampa cartoline |
|
336,00 |
|
|
|
15/4/09 |
Fattura n. 23 Ditta Litotipografia Print: manifesti |
|
24,00 |
|
|
|
15/4/09 |
Fattura n. 50131 Ditta Cashville: detersivi |
|
231,24 |
|
|
|
15/4/09 |
Fattura n. 64 Ditta GR Irrigazioni: impianto irrigazione parco
giochi |
|
1.300,08 |
|
|
|
16/4/09 |
Fattura n. 21/A Ditta Roby Clima: climatizzatore |
|
700,00 |
|
|
|
17/4/09 |
Fattura n. 163 Ditta Telestar: materiale elettrico |
|
43,54 |
|
|
|
20/4/09 |
Fattura n. 24 Ditta Litotipografia Print: manifesti e locandine |
|
294,00 |
|
|
|
21/4/09 |
Fattura n. 734 Ditta Airtronic: cavi e prese |
|
76,80 |
|
|
|
21/4/09 |
Fattura n. 46 Ditta Fire System: ricarica estintori |
|
50,00 |
|
|
|
22/4/09 |
Fattura n. 1/80678 Ditta Labcaffč: addolcitore caffč |
|
19,68 |
|
|
|
22/4/09 |
Fattura Enel marzo-aprile 2009 |
|
1.105,80 |
|
|
|
23/4/09 |
Fattura n. 806 Ditta Casa della Carta: materiale per scenografia |
|
406,00 |
|
|
|
23/4/09 |
Fattura n. 807 Ditta Casa della Carta: materiale per scenografia |
|
449,50 |
|
|
|
23/4/09 |
Fattura n. 808 Ditta Casa della Carta: materiale per scenografia |
|
436,80 |
|
|
|
23/4/09 |
Fattura n. 809 Ditta Casa della Carta: materiale per scenografia |
|
401,70 |
|
|
|
24/4/09 |
Fattura n. 28 Ditta Litotipografia Print: manifesti attivitą
oratoriali |
|
565,20 |
|
|
|
27/4/09 |
Fattura n. 8 Ditta PNG Professional Electronic: fari, stativi, etc |
|
3.145,20 |
|
|
|
28/4/09 |
Fattura n. 56499 Ditta Cashville: casalinghi |
|
195,86 |
|
|
|
28/4/09 |
Fattura n. 56563 Ditta Cashville: alimenti |
|
439,03 |
|
|
|
28/4/09 |
Fattura n. 56580 Ditta Cashville: alimenti |
|
14,52 |
|
|
|
28/4/09 |
Fattura n. 243 Ditta Cupo: prato a zolle per parco giochi |
|
2.425,28 |
|
|
|
29/4/09 |
Fattura n. 5382/2 Ditta Polaris: gelati |
|
290,97 |
|
|
|
30/4/09 |
Fattura n. 10221/1 Ditta Polaris: gelati |
|
171,11 |
|
|
|
30/4/09 |
Fattura n. 1502 Ditta AEC Illuminazione: fari e lampade per parco
giochi |
|
3.457,13 |
|
|
|
4/5/09 |
Contributo L. 328 "Lab. Crea...attivo" 6 annualitą: Musica e
Sostegno 50% |
7.995,00 |
|
|
|
|
4/5/09 |
Fattura n. 30 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festival
Sanberniero |
|
96,00 |
|
|
|
6/5/09 |
Fattura n. 32 Ditta Litotipografia Print: manifesti Festival |
|
222,00 |
|
|
|
6/5/09 |
Fattura n. 19/A Ditta Pacifico: ferramenta |
|
390,00 |
|
|
|
8/5/09 |
Fattura n. 1405 Ditta San Carlo: patatine |
|
426,80 |
|
|
|
8/5/09 |
Fattura n. 61933 Ditta Cashville: bibite |
|
131,33 |
|
|
|
11/5/09 |
Fattura n. 2103 Ditta Giocattolandia: girandole |
|
83,71 |
|
|
|
11/5/09 |
Fattura n. 2092 Ditta La Carta: materiale per scenografia |
|
430,67 |
|
|
|
11/5/09 |
Fattura n. 106 Ditta G.R. Holzindustrie: bacheca e cestini |
|
1.315,20 |
|
|
|
12/5/09 |
Fattura n. 33 Ditta Litotipografia Print: locandine Parco Giochi |
|
16,80 |
|
|
|
12/5/09 |
Fattura n. 194 Ditta Telestar: materiale elettrico per parco giochi |
|
948,02 |
|
|
|
13/5/09 |
Fattura n. 309 Ditta La Brocca Damiano: vaschette |
|
27,84 |
|
|
|
15/5/09 |
Fattura n. 65565 Ditta Cashville: bibite |
|
235,87 |
|
|
|
15/5/09 |
Fattura n. 65603 Ditta Cashville: casalinghi ed igienici |
|
108,67 |
|
|
|
15/5/09 |
Fattura n. 65666 Ditta Cashville: bibite |
|
108,00 |
|
|
|
15/5/09 |
Fattura n. 65672 Ditta Cashville: alimenti |
|
283,85 |
|
|
|
16/5/09 |
Fattura n. 34 Ditta Litotipografia Print: Giornale Dialogo |
|
904,80 |
|
|
|
19/5/09 |
Fattura n. 182 Ditta System Tecno Edil: vernice per parco giochi |
|
335,52 |
|
|
|
19/5/09 |
Fattura n. 203 Ditta Telestar: materiale elettrico |
|
196,20 |
|
|
|
19/5/09 |
Fattura n. 725-2 Ditta S.O.Fe.B. snc: ballongas elio-azoto |
|
106,80 |
|
|
|
20/5/09 |
Fattura n. 10945/1 Ditta Polaris: gelati |
|
288,79 |
|
|
|
21/5/09 |
Fattura n. 1/80859 Ditta Labcaffč: zucchero per caffč |
|
13,20 |
|
|
|
23/5/09 |
Fattura n. 266 Ditta Bricofer: materiale per giardinaggio |
|
102,26 |
|
|
|
27/5/09 |
Fattura n. 2652B Ditta Splash s.a.s.: casalinghi |
|
31,14 |
|
|
|
27/5/09 |
Fattura n. 71326 Ditta Cashville: igienici |
|
204,48 |
|
|
|
27/5/09 |
Fattura n. 71330 Ditta Cashville: alimenti |
|
197,58 |
|
|
|
27/5/09 |
Fattura n. 71395 Ditta Cashville: alimenti |
|
23,45 |
|
|
|
28/5/09 |
Fattura 3 bimestre 2009 Telefono Oratorio |
|
125,60 |
|
|
|
28/5/09 |
Offerta Ditta Edil Costruzioni per acquisto n.1 scivolo |
1.000,00 |
|
|
|
|
28/5/09 |
Fattura n. 773 Ditta Bricofer: espositore |
|
57,90 |
|
|
|
3/6/09 |
Fattura n. 41/014/020112 Ditta Metro: casalinghi |
|
163,00 |
|
|
|
3/6/09 |
Fattura n. 9550 Ditta De Luca: Frigo Bibite |
|
696,00 |
|
|
|
3/6/09 |
Fattura n. 12040/1 Ditta Polaris: gelati |
|
534,62 |
|
|
|
3/6/09 |
Fattura n. 1/80956 Ditta Labcaffč: cialde caffč |
|
167,33 |
|
|
|
5/6/09 |
Fattura n. 8315/2 Ditta Polaris: gelati |
|
193,00 |
|
|
|
5/6/09 |
Fattura n. 76165 Ditta Cashville: bibite |
|
208,80 |
|
|
|
5/6/09 |
Fattura n. 76215 Ditta Cashville: bibite |
|
1.078,56 |
|
|
|
5/6/09 |
Fattura n. 76245 Ditta Cashville: bibite |
|
224,64 |
|
|
|
11/6/09 |
Fattura n. 78829 Ditta Cashville: alimenti |
|
185,27 |
|
|
|
12/6/09 |
Fattura n. 324 Ditta Bricofer: materiale per giardinaggio |
|
14,30 |
|
|
|
17/6/09 |
Fattura n. 12993/1 Ditta Polaris: gelati |
|
346,38 |
|
|
|
22/6/09 |
Fattura n. 359 Ditta Bricofer: fissatrice con punti |
|
48,34 |
|
|
|
23/6/09 |
Fattura ENEL maggio - giugno 2009 |
|
499,47 |
|
|
|
23/6/09 |
Fattura n. 1/806 Ditta Gana Sport srl: palloni, casacche, medaglie e
coppe |
|
512,02 |
|
|
|
24/6/09 |
Fattura n. 85624 Ditta Cashville: alimenti |
|
129,37 |
|
|
|
26/6/09 |
Fattura n. 1977 Ditta San Carlo: patatine |
|
200,64 |
|
|
|
26/6/09 |
Offerta Luigi Stile |
50,00 |
|
|
|
|
30/6/09 |
Offerta Ditta La Caffetteria di Vincenzo Perrotta |
50,00 |
|
|
|
|
30/6/09 |
Fattura n. 34 Ditta Vetreria Jolly: vetri per fari campo sportivo |
|
396,00 |
|
|
|
1/7/09 |
Offerta liberale Parrucchiera Rosa Del Plato |
50,00 |
|
|
|
|
1/7/09 |
Offerta Ditta Informa sas |
50,00 |
|
|
|
|
1/7/09 |
Offerta Ditta Merceria di Cinzia Zurlo |
50,00 |
|
|
|
|
1/7/09 |
Fattura n. 14066/1 Ditta Polaris: gelati |
|
173,03 |
|
|
|
1/7/09 |
Fattura n. 89173 Ditta Cashville: alimenti e casalinghi |
|
174,67 |
|
|
|
1/7/09 |
Fattura n. 89183 Ditta Cashville: alimenti e casalinghi |
|
17,82 |
|
|
|
2/7/09 |
Offerta Ditta Filomena Busillo |
50,00 |
|
|
|
|
3/7/09 |
Fattura n. 90154 Ditta Cashville: alimenti e casalinghi |
|
127,62 |
|
|
|
8/7/09 |
Fattura n. 10537/2 Ditta Polaris: gelati |
|
252,89 |
|
|
|
9/7/09 |
Fattura n. 93326 Ditta Cashville: alimenti |
|
194,36 |
|
|
|
9/7/09 |
Fattura n. 308 Ditta Telestar: lampade |
|
110,20 |
|
|
|
9/7/09 |
Fattura n. 3 Ditta La Ferramenta: multiprese |
|
32,40 |
|
|
|
9/7/09 |
Fattura n. 381 Ditta ALF Computers: switch 16 posti |
|
55,00 |
|
|
|
11/7/09 |
Fattura n. 1266 Ditta Airtronic: lampade |
|
13,10 |
|
|
|
14/7/09 |
Fattura n. 1/81235 Ditta Labcaffč: cialde caffč |
|
167,33 |
|
|
|
14/7/09 |
Fattura n. 929 Ditta Gana Sport srl: 140 t-shirt con stampa squadra
gialli |
|
420,00 |
|
|
|
14/7/09 |
Fattura n. 930 Ditta Gana Sport srl: 140 t-shirt con stampa squadra
rossi |
|
420,00 |
|
|
|
14/7/09 |
Fattura n. 931 Ditta Gana Sport srl: 140 t-shirt con stampa squadra
arancioni |
|
420,00 |
|
|
|
14/7/09 |
Fattura n. 932 Ditta Gana Sport srl: 140 t-shirt con stampa squadra
blu |
|
420,00 |
|
|
|
14/7/09 |
Fattura n. 933 Ditta Gana Sport srl: 140 t-shirt con stampa squadra
verdi |
|
420,00 |
|
|
|
15/7/09 |
Offerta Ditta Feldi Travel Line: squadra verdi |
600,00 |
|
|
|
|
15/7/09 |
Fattura n. 96352 Ditta Cashville: igienici e casalinghi |
|
231,55 |
|
|
|
15/7/09 |
Fattura n. 96369 Ditta Cashville: alimenti |
|
72,72 |
|
|
|
15/7/09 |
Fattura n. 96442 Ditta Cashville: alimenti |
|
30,28 |
|
|
|
15/7/09 |
Fattura n. 96486 Ditta Cashville: alimenti |
|
5,19 |
|
|
|
15/7/09 |
Fattura n. 11036/2 Ditta Polaris: gelati |
|
506,54 |
|
|
|
15/7/09 |
Fattura n. 214 Ditta Business Solution: materiale informatico |
|
252,00 |
|
|
|
16/7/09 |
Fattura n. 2621/1 Ditta DE.GA.gel srl: gelati |
|
951.68 |
|
|
|
17/7/09 |
Offerta D'Incecco Francesco |
50,00 |
|
|
|
|
21/7/09 |
Offerta liberale Foto VDR di Vittorio Della Rocca |
50,00 |
|
|
|
|
21/7/09 |
Offerta liberale Forno Letizia di Cicalese Renato |
50,00 |
|
|
|
|
21/7/09 |
Offerta liberale Pescheria Stella Marina di M. Costa |
50,00 |
|
|
|
|
21/7/09 |
Offerta liberale Frutteria La Ferrara Sara |
50,00 |
|
|
|
|
21/7/09 |
Offerta liberale di Quatto C. di Coscia Stefano (Supermercato Conad) |
50,00 |
|
|
|
|
21/7/09 |
Offerta liberale di D'Amato Concetta (Autofficina Fratelli Mirra) |
50,00 |
|
|
|
|
20/7/09 |
Fattura n. 98375 Ditta Cashville: bibite |
|
663,55 |
|
|
|
20/7/09 |
Fattura n. 98376 Ditta Cashville: bibite |
|
494,21 |
|
|
|
20/7/09 |
Fattura n. 98406 Ditta Cashville: bibite |
|
997,92 |
|
|
|
20/7/09 |
Fattura n. 98450 Ditta Cashville: casalinghi |
|
158,74 |
|
|
|
20/7/09 |
Fattura n. 98492 Ditta Cashville: alimenti |
|
528,22 |
|
|
|
20/7/09 |
Fattura n. 98516 Ditta Cashville: casalinghi |
|
27,64 |
|
|
|
22/7/09 |
Fattura n. 15409/1 Ditta Polaris: gelati |
|
75,02 |
|
|
|
22/7/09 |
Fattura n. 468 Ditta Bricofer: piscine gonfiabili |
|
195,59 |
|
|
|
22/7/09 |
Fattura n. 1654 Ditta Gana Sport srl: monopattini |
|
178,50 |
|
|
|
23/7/09 |
Fattura n. 52 Ditta Litotipografia Print: 100 inviti, 50 locandine e
50 manifesti |
|
390,00 |
|
|
|
23/7/09 |
Fattura n. 53 Ditta Litotipografia Print: 50 inviti, 50 locandine e
20 manifesti |
|
186,00 |
|
|
|
23/7/09 |
Fattura n. 54 Ditta Litotipografia Print: 1500 buste e carta
intestata |
|
324,00 |
|
|
|
24/7/09 |
Offerta Ditta Begasis di Francesco Bello per sostegno attivitą
volontariato |
150,00 |
|
|
|
|
25/7/09 |
Fattura n. 2286 Ditta San Carlo: patatine |
|
203,98 |
|
|
|
25/7/09 |
Offerta liberale Ditta Atelier Creazioni Roberta |
50,00 |
|
|
|
|
27/7/09 |
Offerta liberale Ditta Pasticceria Caffetteria di Di Michele Rosario |
50,00 |
|
|
|
|
27/7/09 |
Offerta liberale Profumeria di Vincenzo Della Corte |
50,00 |
|
|
|
|
27/7/09 |
Fattura n. 275/A Ditta Bricofer: pile |
|
52,95 |
|
|
|
29/7/09 |
Offerta liberale Ditta Parrucchiere Alfostaff |
50,00 |
|
|
|
|
29/7/09 |
Offerta Ditta C.G.F. srl (Costruzioni Gen. Fenice) di Mario Meola:
squadra rossi |
500,00 |
|
|
|
|
29/7/09 |
Offerta Ditta Edil Costruzioni di Cosimo Di Francesco: squadra
arancioni |
420,00 |
|
|
|
|
30/7/09 |
Fattura n. 351 Ditta Telestar: lampade per fari campo sportivo |
|
324,00 |
|
|
|
30/7/09 |
Fattura n. 104795 Ditta Cashville: bibite |
|
255,59 |
|
|
|
31/7/09 |
Fattura n. 1349 Ditta Airtronic: lampade |
|
20,00 |
|
|
|
31/7/09 |
Fattura n. 128 Ditta Meola E.T.S. srl: rubinetto, etc. |
|
150,60 |
|
|
|
31/7/09 |
Fattura n. 13 Ditta La Ferramenta: ferramenta |
|
17,62 |
|
|
|
1/8/09 |
Fattura n. 43/A Ditta Pacifico: ferramenta |
|
319,20 |
|
|
|
1/8/09 |
Fattura n. 3455/1 Ditta DE.GA.gel srl: gelati |
|
302.94 |
|
|
|
4/8/09 |
Offerta liberale Ditta Euro shoes di Apicella Eusebia |
50,00 |
|
|
|
|
10/8/09 |
Fattura 4 bimestre 2009 Telefono Oratorio |
|
125,60 |
|
|
|
13/8/09 |
Offerta liberale Ristorante Cuor di Cuoco di Vito Altieri |
50,00 |
|
|
|
|
12/8/09 |
Fattura n. 112076 Ditta Cashville: igienici e casalinghi |
|
380,45 |
|
|
|
12/8/09 |
Fattura n. 112121 Ditta Cashville: casalinghi |
|
182,93 |
|
|
|
12/8/09 |
Fattura n. 112247 Ditta Cashville: alimenti |
|
758,09 |
|
|
|
12/8/09 |
Fattura n. 112308 Ditta Cashville: alimenti |
|
33,46 |
|
|
|
12/8/09 |
Fattura n. 4222B Ditta Splash s.a.s.: casalinghi |
|
72,88 |
|
|
|
12/8/09 |
Fattura n. 4055/1 Ditta DE.GA.gel srl: gelati |
|
136,88 |
|
|
|
19/8/09 |
Fattura n. 116198 Ditta Cashville: alimenti |
|
225,66 |
|
|
|
24/8/09 |
Fattura ENEL bimestre luglio-agosto 2009 |
|
404,24 |
|
|
|
25/8/09 |
Fattura n. 119256 Ditta Cashville: alimenti |
|
302,40 |
|
|
|
25/8/09 |
Fattura n. 119278 Ditta Cashville: alimenti |
|
50,69 |
|
|
|
4/9/09 |
Accoglienza Centro Famiglie Incontro - Colle D'Anchise (CB) (assegno
4751749) |
|
2.100,00 |
|
|
|
4/9/09 |
Fattura n. 141 Ditta Co.El.: miscelatore, amplificatore,
radiomicrofono |
|
4.085,00 |
|
|
|
10/9/09 |
Contributo Amm. Comunale: Festa della Famiglia maggio 2008 |
1.500,00 |
|
|
|
|
16/9/09 |
Fattura n. 1373 Ditta Trony F.lli Vecchio: LCD 37" |
|
599,00 |
|
|
|
18/9/09 |
Fattura n. 362 Ditta Wings Computer: hard disk computer |
|
50,40 |
|
|
|
28/9/09 |
Fattura n. 316/2 Ditta Business Solution: assistenza tecnica
computer |
|
115,80 |
|
|
|
30/9/09 |
Fattura n. 4157 Ditta La Carta: carta per fotocopie, materiale
scenografia |
|
626,94 |
|
|
|
30/9/09 |
Fattura n. 882/09 Ditta Genix srl: materiale scenografia |
|
179,71 |
|
|
|
30/9/09 |
Fattura n. 66 Ditta Litotipografia Print: carta intestata oratorio |
|
300,00 |
|
|
|
30/9/09 |
Fattura n. 67 Ditta Litotipografia Print: buste intestate oratorio e
parrocchia |
|
228,00 |
|
|
|
30/9/09 |
Fattura n. 68 Ditta Litotipografia Print: manifesti, locandine
attivitą oratoriali |
|
117,60 |
|
|
|
1/10/09 |
Fattura n. 69 Ditta Litotipografia Print: manifesti, locandine
attivitą oratoriali |
|
40,80 |
|
|
|
1/10/09 |
Offerta Ditta Tutis di Dario Cozza: squadra gialli |
420,00 |
|
|
|
|
5/10/09 |
Fattura n. 2961 Ditta San Carlo: patatine |
|
92,80 |
|
|
|
8/10/09 |
Fattura n. 989 Ditta Edil Legname: listelli legno |
|
90,00 |
|
|
|
9/10/09 |
Contributo Piani Soc. Zona "Fuori dal giro" 5 annualitą
anticipazione |
3.195,00 |
|
|
|
|
9/10/09 |
Fattura n. 141117 Ditta Cashville: bibite |
|
169,74 |
|
|
|
9/10/09 |
Fattura n. 141120 Ditta Cashville: casalinghi e detersivi |
|
158,98 |
|
|
|
9/10/09 |
Fattura n. 141127 Ditta Cashville: detersivi |
|
52,36 |
|
|
|
9/10/09 |
Fattura n. 141151 Ditta Cashville: alimenti |
|
243,59 |
|
|
|
11/10/09 |
Offerta Ditta Dolcevita Discoteca: squadra blu |
250,00 |
|
|
|
|
12/10/09 |
Fattura n. 60 Ditta La Ferramenta: bastoni per tende |
|
27,00 |
|
|
|
12/10/09 |
Fattura n. 72 Ditta Litotipografia Print: Giornale Dialogo ottobre
2009 |
|
915,20 |
|
|
|
12/10/09 |
Fattura n. 73 Ditta Litotipografia Print: Giornale Dialogo numero
speciale |
|
104,00 |
|
|
|
13/10/09 |
Fattura 5 bimestre 2009 Telefono Oratorio |
|
125,60 |
|
|
|
16/10/09 |
Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro" |
|
125,00 |
|
|
|
16/10/09 |
Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro" |
|
125,00 |
|
|
|
20/10/09 |
Contributo Sodalis CSV Salerno: Servizio Stampe 2009 |
300,00 |
|
|
|
|
22/10/09 |
Fattura n. 69 Ditta La Ferramenta: trapano e punte |
|
51,30 |
|
|
|
23/10/09 |
Fattura n. 543/A Ditta Bricofer: ferramenta |
|
35,82 |
|
|
|
27/10/09 |
Fattura ENEL bimestre settembre-ottobre 2009 |
|
336,50 |
|
|
|
29/10/09 |
Fattura n. 01/431 Ditta Do.Fr.An. Snc: pannelli in legno |
|
310,00 |
|
|
|
29/10/09 |
Fattura n. 80 Ditta La Ferramenta: ferramenta |
|
24,85 |
|
|
|
30/10/09 |
Fattura n. 6197B Ditta Granese: orologio digitale per quadro
elettrico |
|
47,00 |
|
|
|
3/11/09 |
Fattura n. 81 Ditta Litotipografia Print: manifesti e locandine
"Musical" |
|
105,60 |
|
|
|
3/11/09 |
Fattura n. 1079 Ditta Edil Legname: pannelli legno abete |
|
45,00 |
|
|
|
4/11/09 |
Fattura n. 01/439 Ditta Do.Fr.An. Snc: pannelli in legno |
|
74,00 |
|
|
|
4/11/09 |
Fattura n. 152772 Ditta Cashville: detersivi |
|
92,69 |
|
|
|
4/11/09 |
Fattura n. 152783 Ditta Cashville: casalinghi |
|
10,32 |
|
|
|
6/11/09 |
Fattura n. 38 Ditta Elettro D.P.G.: digitale terrestre, antenna,
amplificatore |
|
171,00 |
|
|
|
11/11/09 |
Fattura n. 84 Ditta Litotipografia Print: manifesti e locandine "5
per mille 2007" |
|
196,80 |
|
|
|
12/11/09 |
Fattura n. 89 Ditta La Ferramenta: ferramenta |
|
56,00 |
|
|
|
14/11/09 |
Fattura n. 92 Ditta La Ferramenta: colla |
|
25,50 |
|
|
|
16/11/09 |
Fattura n. 94 Ditta La Ferramenta: colla |
|
23,40 |
|
|
|
16/11/09 |
Fattura n. 15 Ditta Informatica Tomada: cavo VGA |
|
60,00 |
|
|
|
16/11/09 |
Fattura n. 165 Ditta Fire System: revisione estintori |
|
50,00 |
|
|
|
16/11/09 |
Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro" |
|
104,00 |
|
|
|
16/11/09 |
Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro" |
|
104,00 |
|
|
|
16/11/09 |
Fattura n. 87 Ditta Litotipografia Print: manifesti e locandine
"Musical 2009" |
|
52,80 |
|
|
|
18/11/09 |
Contributo Piani Soc. Zona "Lab. in rete:
Crea
attivo-Musica" 6 annualitą saldo |
7.995,00 |
|
|
|
|
19/11/09 |
Fattura n. 88 Ditta Litotipografia Print: numero speciale Giornale
Dialogo |
|
114,40 |
|
|
|
19/11/09 |
Fattura n. 101 Ditta La Ferramenta: treccina |
|
22,50 |
|
|
|
20/11/09 |
Fattura n. 595/A Ditta Bricofer: ferramenta |
|
40,29 |
|
|
|
25/11/09 |
Fattura n. 161741 Ditta Cashville: detersivi e casalinghi |
|
292,25 |
|
|
|
25/11/09 |
Fattura n. 7109B Ditta Splash s.a.s.: addobbi natalizi |
|
45,14 |
|
|
|
25/11/09 |
Fattura n. 472 Ditta System Tecno Edil: vernice e diluente |
|
47,80 |
|
|
|
28/11/09 |
Fattura n. 109 Ditta La Ferramenta: ferramenta |
|
19,00 |
|
|
|
30/11/09 |
Fattura n. 1722 Ditta Trony F.lli Vecchio: lettore Dvd recorder |
|
239,99 |
|
|
|
2/12/09 |
Fattura n. 93 Ditta Litotipografia Print: locandine attivitą
natalizie |
|
178,80 |
|
|
|
7/12/09 |
Fattura 6 bimestre 2009 Telefono Oratorio |
|
125,10 |
|
|
|
11/12/09 |
Fattura n. 1816 Ditta Trony F.lli Vecchio: cam per televisore |
|
69,00 |
|
|
|
11/12/09 |
Fattura n. 1817 Ditta Trony F.lli Vecchio: lettore dvd recorder +
VHS |
|
169,99 |
|
|
|
15/12/09 |
Fattura n. 627/A Ditta Bricofer: ferramenta |
|
9,89 |
|
|
|
16/12/09 |
Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro" |
|
61,00 |
|
|
|
16/12/09 |
Ricevuta relativa a Progetto "Fuori dal Giro" |
|
55,00 |
|
|
|
16/12/09 |
Fattura n. 89/A Ditta Pacifico: ferramenta |
|
540,00 |
|
|
|
18/12/09 |
Fattura n. 96 Ditta Litotipografia Print: locandine e manifesti
attivitą oratoriali |
|
52,80 |
|
|
|
18/12/09 |
Fattura n. 566 Ditta Telestar: pile e cavi |
|
50,00 |
|
|
|
22/12/09 |
Anno 2007 Contributo statale 5 per mille |
27.010,50 |
|
|
|
|
22/12/09 |
Acconto ospitalitą agosto 2009 c/o Casa Ruah Lago Laceno |
|
2.506,00 |
|
|
|
22/12/09 |
Acconto ospitalitą agosto 2009 c/o Casa Ruah Lago Laceno |
|
2.506,00 |
|
|
|
22/12/09 |
Saldo ospitalitą agosto 2009 c/o Casa Ruah Lago Laceno |
|
1.746,00 |
|
|
|
22/12/09 |
Fattura n. 574 Ditta Telestar: lampade |
|
299,80 |
|
|
|
23/12/09 |
Contributo Piani Soc. Zona "Lab. in rete:
Crea...attivo-Musica" 7 annualitą 50% |
7.995,00 |
|
|
|
|
23/12/09 |
Fattura n. 199 Ditta Co.El.: schermo motorizzato, cavi per impianto
parco giochi |
|
2.755,00 |
|
|
|
23/12/09 |
Fattura n. 200 Ditta Co.El.: n. 8 casse per impianto amplificazione
parco giochi |
|
3.802,00 |
|
|
|
31/12/09 |
Fattura n. 106 Ditta La Ferramenta: ferramenta |
|
20,60 |
|
|
|
31/12/09 |
Portaofferte anno 2009 |
827,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE |
ENTRATE |
USCITE |
|
|
|
|
euro |
72.509,00 |
94.822,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANCIO ANNO 2009 |
|
-22.313,97 |
|
|
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BILANCIO ANSPI al 1° gennaio 2010 |
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Situazione finanziaria al 1 gennaio 2009 |
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-93.300,00 |
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Bilancio Anno 2009 |
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-22.313,97 |
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Conto corrente bancario al 31dicembre 2009 |
383,04 |
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Conto corrente postale al 31 dicembre 2009 |
230,93 |
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TOTALE euro |
613,97 |
-115.613,97 |
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SITUAZIONE FINANZIARIA al 1° gennaio 2010 |
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-115.000,00 |
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Prestito Associazione Opera Marta e Maria
al 31 dicembre 2009 |
115.000,00 |
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CONTRIBUTI ASSEGNATI E NON ANCORA EROGATI |
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ENTRATE |
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Contributo Fondo Droga 4a annualitą Progetto "Strade alternative"
saldo |
2.070,00 |
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Contributo Piani Soc. Zona "Lab. in rete:
Crea...attivo-Musica" 7 annualitą saldo |
8.000,00 |
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Contributo Amministrazione Provinciale: Torneo XIV ed. 2009 |
1.000,00 |
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Contributo Comune: Campo Scuola Gvs 2008
(erogazione entro 10 marzo 2010) |
1.500,00 |
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Contributo Piani Soc. Zona "Fuori dal giro" 5 annualitą saldo |
3.200,00 |
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Contributo Comune: Pace 2008 (erogazione entro
29 giugno 2010) |
1.000,00 |
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Contributo Comune: Comunic@lab 2009 (erogazione
entro 16 dicembre 2010) |
5.000,00 |
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Contributo Comune: Campi scuola Gvs 2009
(erogazione entro 1° aprile 2011) |
2.500,00 |
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TOTALE euro |
24.270,00 |
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Eboli, 9 gennaio 2010 |
![logo1-anspi[1]](Bilancio%20consuntivo%202009_file/image004.gif) |
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Il Presidente |
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sac. Giuseppe Guariglia |
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Consuntivo 2009
