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Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale |
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ORATORIO ANSPI "DON ANGELO VISCONTI" - onlus |
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via Sacro Cuore, 13 - 84025 Eboli
(SA) Tel./fax 0828651755 |
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e-mail
oratorio@sacrocuoreboli.it sito web
www.sacrocuoreboli.it |
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codice fiscale 91020300652 |
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BILANCIO ANNO 2008 |
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Data |
Descrizione |
Entrate |
Uscite |
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2/1/08 |
Pagam. Fattura n. 3387/A del 31/12/07 Ditta GT Service: contratto
fotocopiatrice |
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768,00 |
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2/1/08 |
Pagamento Fattura n. 200 del 13/09/07 Ditta Fire System: ricarica
estintori |
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50,00 |
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4/1/08 |
Fattura n. 15 Ditta Trony: pile |
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40,00 |
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7/1/08 |
Fattura n. 2 Ditta Idroelectra: canalina |
|
36,00 |
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8/1/08 |
Fattura n. 25 Ditta Bricofer: Termozeta scopa |
|
65,55 |
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13/1/08 |
Tesseramento ed affiliazione 2008 |
|
298,00 |
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15/1/08 |
Fattura n. 6 Ditta Meola E.T.S.: box doccia |
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100,08 |
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16/1/08 |
Quota soci: adesione anspi 2008 |
298,00 |
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24/1/08 |
Fattura 1 bimestre 2008 Telefono Oratorio |
|
152,50 |
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25/1/08 |
Fattura n. 166 Ditta Bartolini: spedizione materiale informatico |
|
175,60 |
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26/1/08 |
Fattura n. 4 Ditta Giancarlo De Luca: lampade |
|
112,00 |
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30/1/08 |
Fattura 13757 Ditta Cashville: bibite |
|
324,72 |
|
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30/1/08 |
Fattura 13773 Ditta Cashville: detersivi e alimenti |
|
170,22 |
|
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31/1/08 |
Fattura n. 25/A Ditta La Carta: Carta |
|
714,24 |
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1/2/08 |
Fattura n. 212 Ditta Casa della Carta: materiale per scenografia |
|
203,40 |
|
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11/2/08 |
Fattura ENEL febbraio 2008 |
|
273,83 |
|
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14/2/08 |
Contributo Amministrazione Provinciale Festival Sanberniero 2007 |
8.495,80 |
|
|
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26/2/08 |
Contributo Legge 328 "Laboratorio Crea...attivo" 4 annualitą saldo |
8.000,00 |
|
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29/2/08 |
Fattura n. 427 Ditta Casa della Carta: materiale per scenografia |
|
226,90 |
|
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29/2/08 |
Fattura n. 428 Ditta Casa della Carta: materiale per scenografia |
|
224,00 |
|
|
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29/2/08 |
Fattura n. 430 Ditta Casa della Carta: materiale per scenografia |
|
210,00 |
|
|
|
29/2/08 |
Fattura n. 431 Ditta Casa della Carta: materiale per scenografia |
|
225,90 |
|
|
|
29/2/08 |
Fattura n. 432 Ditta Casa della Carta: materiale per scenografia |
|
183,70 |
|
|
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29/2/08 |
Fattura n. 900 Ditta La Carta: carta per fotocopie |
|
313,20 |
|
|
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29/2/08 |
Fattura n. 901 Ditta La Carta: carta per fotocopie |
|
217,62 |
|
|
|
29/2/08 |
Fattura n. 902 Ditta La Carta: carta per fotocopie |
|
240,60 |
|
|
|
29/2/08 |
Fattura n. 40 Ditta Metas: rubinetti |
|
54,96 |
|
|
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3/3/08 |
Fattura n. 87 Ditta Telestar: materiale elettrico |
|
31,85 |
|
|
|
7/3/08 |
Fattura 33208 Ditta Cashville: alimenti e casalinghi |
|
192,14 |
|
|
|
7/3/08 |
Fattura 33266 Ditta Cashville: alimenti |
|
215,80 |
|
|
|
7/3/08 |
Fattura 33271 Ditta Cashville: detersivi |
|
76,14 |
|
|
|
7/3/08 |
Fattura n. 33276 Ditta Cashville: detersivi |
|
265,78 |
|
|
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7/3/08 |
Fattura n. 267 Ditta Edil Legname: compensato pioppo, murali abete |
|
311,08 |
|
|
|
7/3/08 |
Fattura n. 268 Ditta Edil Legname: compensato pioppo, murali abete |
|
311,86 |
|
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7/3/08 |
Fattura n. 269 Ditta Edil Legname: compensato pioppo, murali abete |
|
300,72 |
|
|
|
8/3/08 |
Fattura n. 54 Ditta Fire System: estintori |
|
50,00 |
|
|
|
12/3/08 |
Fattura n. 82 Ditta Business Solution: rete wireless |
|
1.219,80 |
|
|
|
12/3/08 |
Fattura n. 83 Ditta Business Solution: computer |
|
1.056,00 |
|
|
|
14/3/08 |
Fattura n. 1/80447 Ditta Labcaffč: kit caffč |
|
111,53 |
|
|
|
31/3/08 |
Fattura n. 196/A Ditta La Carta: carta per giornale |
|
517,82 |
|
|
|
4/4/08 |
Fattura 2 bimestre 2008 Telefono Oratorio |
|
140,00 |
|
|
|
4/4/08 |
Contributo L. 328 "Lab. Crea...attivo" 5 annualitą: Musica e Sostegno
50% |
5.495,00 |
|
|
|
|
7/4/08 |
Fattura n. 49220 Ditta Cashville: alimenti |
|
74,38 |
|
|
|
10/4/08 |
Fattura n. 60 Ditta Grafica Ebolitana: stampa manifesti 5 x mille |
|
243,48 |
|
|
|
11/4/08 |
Fattura n. 142 Ditta Telestar: materiale elettrico |
|
38,50 |
|
|
|
14/4/08 |
Fattura n. 739 Ditta Casa della Carta: materiale per scenografia |
|
441,00 |
|
|
|
16/4/08 |
Fattura n. 7 Ditta Roby Clima: climatizzatore |
|
1.450,00 |
|
|
|
17/4/08 |
Fattura n. 593 Ditta Airtronic: cavi per impianto video |
|
159,08 |
|
|
|
21/4/08 |
Fattura ENEL marzo-aprile 2008 |
|
274,78 |
|
|
|
21/4/08 |
Fattura n. 1 Ditta Scialla Corredi: stoffa |
|
138,28 |
|
|
|
21/4/08 |
Fattura n. 153 Ditta Telestar: materiale elettrico |
|
17,30 |
|
|
|
22/4/08 |
Fattura n. 8 Ditta Roby Clima: climatizzatore |
|
700,00 |
|
|
|
22/4/08 |
Contributo Amministrazione Provinciale Campi Scuola 2007 |
1.895,80 |
|
|
|
|
22/4/08 |
Fattura n. 1/80686 Ditta Labcaffč: kit caffč |
|
195,24 |
|
|
|
22/4/08 |
Fattura n. 62 Ditta GDL: Modulo completo trombe amplificate |
|
720,00 |
|
|
|
22/4/08 |
Fattura n. 63 Ditta GDL: Tromba amplificata per esterno |
|
480,00 |
|
|
|
22/4/08 |
Fattura n. 64 Ditta GDL: Palo ricevente per trombe amplificate |
|
960,00 |
|
|
|
22/4/08 |
Fattura n. 31 Ditta Pacifico: ferramenta |
|
321,60 |
|
|
|
23/4/08 |
Fattura n. 1214 Ditta San Carlo: patatine |
|
310,20 |
|
|
|
23/4/08 |
Fattura n. 56106 Ditta Cashville: bibite |
|
96,77 |
|
|
|
28/4/08 |
Fattura n. 9 Ditta Roby Clima: climatizzatore |
|
500,00 |
|
|
|
28/4/08 |
Fattura n. 75 Ditta Grafica Ebolitana: stampa manifesti "Festival di
Sanberniero" |
|
243,48 |
|
|
|
28/4/08 |
Fattura n. 76 Ditta Grafica Ebolitana: stampa inviti festival |
|
96,00 |
|
|
|
28/4/08 |
Fattura n. 643 Ditta Airtronic: cavo schermato |
|
300,00 |
|
|
|
30/4/08 |
Fattura n. 165 Ditta Telestar: connettori e spinotti |
|
22,18 |
|
|
|
30/4/08 |
Fattura n. 343/I Ditta Viscount: organo liturgico |
|
2.600,00 |
|
|
|
30/4/08 |
Fattura n. 344/I Ditta Viscount: casse amplificate |
|
1.230,00 |
|
|
|
30/4/08 |
Fattura n. 345/I Ditta Viscount: casse amplificate |
|
1.230,00 |
|
|
|
2/5/08 |
Fattura n. 238 Ditta Alf Computers: computer |
|
1.060,00 |
|
|
|
3/5/08 |
Fattura n. 2285 Ditta Euronics: pc notebook |
|
891,81 |
|
|
|
5/5/08 |
Fattura n. 37 Ditta Colori & Colori: vernice |
|
30,40 |
|
|
|
5/5/08 |
Fattura n. 166 Ditta Telestar: connettori |
|
22,60 |
|
|
|
10/5/08 |
Fattura n. 41/012/004959: carrello multiuso |
|
176,47 |
|
|
|
12/5/08 |
Fattura n. 10 Ditta Roby Clima: climatizzatore |
|
700,00 |
|
|
|
14/5/08 |
Fattura n. 281 Ditta Bricofer: casalinghi |
|
87,18 |
|
|
|
14/5/08 |
Fattura n. 70859 Ditta Cashville: detersivi |
|
174,79 |
|
|
|
14/5/08 |
Fattura n. 70867 Ditta Cashville: alimenti |
|
315,43 |
|
|
|
15/5/08 |
Fattura n. 20 Ditta Macronet srl: playstation 2 sony |
|
170,00 |
|
|
|
15/5/08 |
Fattura n. 27 Ditta La Meral Sud: zanzariere |
|
636,00 |
|
|
|
16/5/08 |
Fattura n. 173/2 Ditta Business Solution: router adsl |
|
244,80 |
|
|
|
18/5/08 |
Fattura n. 28 Ditta La Meral Sud: zanzariere |
|
636,00 |
|
|
|
19/5/08 |
Contributo Amministrazione Provinciale Agosto Oratoriano 2007 |
795,80 |
|
|
|
|
19/5/08 |
Fattura n. 92 Ditta Grafica Ebolitana: locandine "5 per mille" |
|
180,00 |
|
|
|
21/5/08 |
Fattura n. 862-2 Ditta S.O.Fe.B. snc: Ballongas elio-azoto |
|
75,60 |
|
|
|
21/5/08 |
Fattura n. 72979 Ditta Cashville: alimenti |
|
283,11 |
|
|
|
21/5/08 |
Fattura n. 73001 Ditta Cashville: casalinghi |
|
203,05 |
|
|
|
21/5/08 |
Fattura n. 73004 Ditta Cashville: bibite |
|
299,66 |
|
|
|
22/5/08 |
Fattura n. 17557/1 Ditta Polaris: gelati |
|
228,14 |
|
|
|
23/5/08 |
Fattura n. 751 Ditta Trony: telefono fisso |
|
24,99 |
|
|
|
23/5/08 |
Fattura n. 1/80903 Ditta Labcaffč: kit caffč |
|
139,44 |
|
|
|
24/5/08 |
Fattura n. 13 Ditta Tendaggi Fashion: stoffa per tende |
|
528,00 |
|
|
|
27/5/08 |
Fattura n. 113 Ditta Forlenza: ampliamento sistema antifurto |
|
300,00 |
|
|
|
27/5/08 |
Fattura n. 444/2 Ditta Polaris: gelati |
|
435,55 |
|
|
|
28/5/08 |
Fattura n. 1/2008 Ditta Pasticceria "Dolci attimi": torta |
|
120,00 |
|
|
|
28/5/08 |
Fattura n. 82 Ditta GR Irrigazioni: rete Hobbyplast |
|
110,40 |
|
|
|
30/5/08 |
Fattura n. 97 Ditta Grafica Ebolitana: manifesti "Festa della Famiglia" |
|
137,18 |
|
|
|
4/6/08 |
Fattura n. 322 Ditta Bricofer: fissatrice con punti |
|
57,67 |
|
|
|
9/6/08 |
Fattura n. 01/265 Ditta Do.Fr.An. Snc: pannelli pioppo |
|
65,00 |
|
|
|
11/6/08 |
Contributo Amministrazione Provinciale Torneo Calcetto 2007 |
1.495,80 |
|
|
|
|
11/6/08 |
Fattura n. 230 Ditta Telestar: cavi e faretti |
|
31,37 |
|
|
|
11/6/08 |
Fattura 3 bimestre 2008 Telefono Oratorio |
|
126,00 |
|
|
|
11/6/08 |
Fattura ENEL maggio - giugno 2008 |
|
234,07 |
|
|
|
13/6/08 |
Fattura n. 85990 Ditta Cashville: bibite |
|
241,10 |
|
|
|
13/6/08 |
Fattura n. 86031 Ditta Cashville: alimenti |
|
201,03 |
|
|
|
13/6/08 |
Fattura n. 86044 Ditta Cashville: casalinghi e detersivi |
|
302,57 |
|
|
|
13/6/08 |
Fattura n. 86075 Ditta Cashville: alimenti |
|
278,86 |
|
|
|
14/6/08 |
Fattura n. 20584/1 Ditta Polaris: gelati |
|
730,91 |
|
|
|
14/6/08 |
Fattura n. 118 Ditta Mets: igienici |
|
995,53 |
|
|
|
16/6/08 |
Fattura n. 348/A Ditta Bricofer: bidoni |
|
147,82 |
|
|
|
16/6/08 |
Fattura n. 1/81057 Ditta Labcaffč: kit caffč |
|
174,54 |
|
|
|
16/6/08 |
Fattura n. 79 Ditta Neon Signs: insegna luminosa |
|
120,00 |
|
|
|
17/6/08 |
Fattura n. 846 Ditta Gana Sport: coperture per calcio balilla |
|
361,20 |
|
|
|
17/6/08 |
Fattura n. 113 Ditta Grafica Ebolitana: manifesti "Estate Oratoriana" |
|
281,18 |
|
|
|
23/6/08 |
Fattura n. 90643 Ditta Cashville: alimenti e bibite |
|
547,82 |
|
|
|
23/6/08 |
Fattura n. 90664 Ditta Cashville: bibite |
|
14,98 |
|
|
|
24/6/08 |
Fattura n. 141 Ditta General Service srl: filtri per friggitrice |
|
240,00 |
|
|
|
27/6/08 |
Fattura n. 93676 Ditta Cashville: bibite |
|
391,68 |
|
|
|
27/6/08 |
Fattura n. 93689 Ditta Cashville: bibite |
|
376,32 |
|
|
|
27/6/08 |
Fattura n. 93728 Ditta Cashville: bibite |
|
269,57 |
|
|
|
27/6/08 |
Fattura n. 93964 Ditta Cashville: bibite |
|
156,66 |
|
|
|
5/7/08 |
Fattura n. 1064 Ditta Airtronic: lampade |
|
40,00 |
|
|
|
5/7/08 |
Fattura n. 999 Ditta Trony: aspirapolvere |
|
60,99 |
|
|
|
7/7/08 |
Fattura n. 258 Ditta Telestar: materiale elettrico |
|
131,50 |
|
|
|
7/7/08 |
Fattura n. 11/2008 Ditta Bonello: mixer Peavey 10 canali |
|
200,00 |
|
|
|
9/7/08 |
Fattura n. 1709/2 Ditta Polaris: gelati |
|
582,29 |
|
|
|
10/7/08 |
Fattura n. 131 Ditta GR Irrigazioni: materiale per giardinaggio |
|
58,51 |
|
|
|
10/7/08 |
Fattura n. 101174 Ditta Cashville: alimenti |
|
146,82 |
|
|
|
10/7/08 |
Fattura n. 101176 Ditta Cashville: bibite |
|
70,13 |
|
|
|
10/7/08 |
Fattura n. 126 Ditta Grafica Ebolitana: inviti "Agosto Oratoriano" |
|
100,00 |
|
|
|
11/7/08 |
Fattura n. 1/81227 Ditta Labcaffč: kit caffč |
|
83,66 |
|
|
|
15/7/08 |
Fattura n. 130 Ditta Grafica Ebolitana: manifesti "Agosto Oratoriano" |
|
300,24 |
|
|
|
16/7/08 |
Fattura n. 3406B Ditta Splash: nastro adesivo |
|
42,34 |
|
|
|
16/7/08 |
Fattura n. 104415 Ditta Cashville: alimenti |
|
290,45 |
|
|
|
21/7/08 |
Fattura n. 106884 Ditta Cashville: casalinghi e alimenti |
|
656,00 |
|
|
|
21/7/08 |
Fattura n. 106929 Ditta Cashville: detersivi |
|
333,85 |
|
|
|
21/7/08 |
Fattura n. 106995 Ditta Cashville: alimenti |
|
1.224,91 |
|
|
|
21/7/08 |
Fattura n. 107054 Ditta Cashville: bibite e alimenti |
|
596,68 |
|
|
|
21/7/08 |
Fattura n. 107082 Ditta Cashville: bibite |
|
1.079,57 |
|
|
|
21/7/08 |
Fattura n. 107093 Ditta Cashville: bibite |
|
166,75 |
|
|
|
21/7/08 |
Fattura n. 107119 Ditta Cashville: bibite |
|
110,59 |
|
|
|
21/7/08 |
Fattura n. 7257 Ditta Cashville: casalinghi |
|
103,68 |
|
|
|
21/7/08 |
Fattura n. 3495B Ditta Splash: nastro adesivo |
|
46,54 |
|
|
|
23/7/08 |
Fattura n. 1/81288 Ditta Labcaffč: macchina per caffč |
|
234,00 |
|
|
|
24/7/08 |
Fattura n. 1/81289 Ditta Labcaffč: kit caffč |
|
56,70 |
|
|
|
24/7/08 |
Fattura n. 25961/1 Ditta Polaris: gelati |
|
323,83 |
|
|
|
25/7/08 |
Fattura 4 bimestre 2008 Telefono Oratorio |
|
125,00 |
|
|
|
26/7/08 |
Fattura n. 405/A Ditta Bricofer: gazebo |
|
71,07 |
|
|
|
31/7/08 |
Fattura n. 1/81327 Ditta Labcaffč: cialde caffč |
|
167,33 |
|
|
|
31/7/08 |
Fattura n. 1/81328 Ditta Labcaffč: macchina per caffč |
|
234,00 |
|
|
|
31/7/08 |
Fattura n. 26872/1 Ditta Polaris: gelati |
|
176,72 |
|
|
|
31/7/08 |
Fattura n. 2365/B Ditta GT Service: toner per fotocopiatrice |
|
265,00 |
|
|
|
1/8/08 |
Fattura n. 54 Ditta Pacifico: ferramenta |
|
404,40 |
|
|
|
1/8/08 |
Fattura n. 136 Ditta Grafica Ebolitana: biglietti "Agosto Oratoriano" |
|
286,01 |
|
|
|
4/8/08 |
Quota Beneficenza II edizione "Segnacolcuore" (Associazione I Meridiani) |
843,00 |
|
|
|
|
4/8/08 |
Fattura n. 285 Ditta Telestar: materiale elettrico |
|
403,72 |
|
|
|
11/8/08 |
Fattura n. 119981 Ditta Cashville: alimenti |
|
191,92 |
|
|
|
11/8/08 |
Fattura n. 120094 Ditta Cashville: alimenti |
|
425,81 |
|
|
|
11/8/08 |
Fattura n. 120116 Ditta Cashville: bibite |
|
198,72 |
|
|
|
11/8/08 |
Fattura n. 120121 Ditta Cashville: casalinghi |
|
23,69 |
|
|
|
11/8/08 |
Fattura n. 120137 Ditta Cashville: detersivi e bibite |
|
175,50 |
|
|
|
11/8/08 |
Fattura n. 120191 Ditta Cashville: alimenti |
|
6,27 |
|
|
|
11/8/08 |
Fattura n. 28231/1 Ditta Polaris: gelati |
|
182,51 |
|
|
|
20/8/08 |
Fattura ENEL bimestre luglio-agosto 2008 |
|
275,73 |
|
|
|
26/8/08 |
Fattura n. 128834 Ditta Cashville: alimenti |
|
76,76 |
|
|
|
28/8/08 |
Fattura n. 30712/1 Ditta Polaris: gelati |
|
156,15 |
|
|
|
29/8/08 |
Fattura n. 131158 Ditta Cashville: alimenti e detersivi |
|
176,79 |
|
|
|
29/8/08 |
Fattura n. 131181 Ditta Cashville: bibite |
|
74,52 |
|
|
|
10/9/08 |
Fattura n. 78 Ditta San Lorenzo: legna da ardere |
|
566,28 |
|
|
|
11/9/08 |
Fattura n. 4579B Ditta Splash: tovaglie |
|
49,68 |
|
|
|
11/9/08 |
Fattura n. 137851 Ditta Cashville: bibite |
|
52,27 |
|
|
|
11/9/08 |
Fattura n. 137856 Ditta Cashville: bibite |
|
174,24 |
|
|
|
11/9/08 |
Fattura n. 137879 Ditta Cashville: alimenti |
|
381,87 |
|
|
|
11/9/08 |
Fattura n. 137889 Ditta Cashville: bibite |
|
28,22 |
|
|
|
12/9/08 |
Fattura n. 1/81546 Ditta Labcaffč: cialde caffč |
|
83,66 |
|
|
|
12/9/08 |
Fattura n. 32472/1 Ditta Polaris: gelati |
|
171,11 |
|
|
|
16/9/08 |
Anno 2006 Contributo statale 5 per mille finanziaria 2005 |
34.070,41 |
|
|
|
|
17/9/08 |
Fattura n. 1350 Ditta Gana Sport srl: 450 t-shirt con stampa |
|
1.350,00 |
|
|
|
17/9/08 |
Fattura n. 1352 Ditta Gana Sport srl: coppe con incisione |
|
273,00 |
|
|
|
17/9/08 |
Fattura n. 1353 Ditta Gana Sport srl: 200 t-shirt con stampa |
|
600,00 |
|
|
|
17/9/08 |
Fattura n. 1354 Ditta Gana Sport srl: 230 t-shirt con stampa |
|
690,00 |
|
|
|
18/9/08 |
Acconto ospitalitą agosto 2008 c/o Casa Ruah Lago Laceno |
|
2.500,00 |
|
|
|
18/9/08 |
Acconto ospitalitą agosto 2008 c/o Casa Ruah Lago Laceno |
|
2.500,00 |
|
|
|
18/9/08 |
Saldo ospitalitą agosto 2008 c/o Casa Ruah Lago Laceno |
|
380,00 |
|
|
|
18/9/08 |
Acconto ospitalitą agosto 2009 c/o Casa Ruah Lago Laceno |
|
500,00 |
|
|
|
1/10/08 |
Fattura 5 bimestre 2008 Telefono Oratorio |
|
124,50 |
|
|
|
2/10/08 |
Fattura n. 1/81689 Ditta Labcaffč: cialde caffč |
|
83,66 |
|
|
|
2/10/08 |
Fattura n. 549/A Ditta Bricofer: asciugamani |
|
22,80 |
|
|
|
9/10/08 |
Ricevuta di compenso per prestazione occasionale |
|
3.312,00 |
|
|
|
10/10/08 |
Fattura n. 5188B Ditta Splash: casalinghi |
|
162,40 |
|
|
|
10/10/08 |
Fattura n. 134 Ditta La Ferramenta: tasselli, rivettatrice |
|
41,00 |
|
|
|
10/10/08 |
Fattura n. 152840 Ditta Cashville: alimenti |
|
153,85 |
|
|
|
10/10/08 |
Fattura n. 152876 Ditta Cashville: detersivi |
|
232,20 |
|
|
|
10/10/08 |
Fattura n. 152884 Ditta Cashville: casalinghi |
|
9,79 |
|
|
|
10/10/08 |
Fattura n. 152923 Ditta Cashville: alimenti e detersivi |
|
314,41 |
|
|
|
10/10/08 |
Fattura n. 152963 Ditta Cashville: alimenti |
|
285,92 |
|
|
|
10/10/08 |
Fattura n. 152983 Ditta Cashville: detersivi |
|
386,08 |
|
|
|
13/10/08 |
Pagamento ritenuta alla fonte F24 |
|
828,00 |
|
|
|
14/10/08 |
Fattura n. 204 Ditta Grafica Ebolitana: carta intestata |
|
300,00 |
|
|
|
15/10/08 |
Fattura n. 172 Ditta Fire System: revisione estintori |
|
50,00 |
|
|
|
16/10/08 |
Fattura n. 5272B Ditta Splash: casalinghi |
|
39,94 |
|
|
|
16/10/08 |
Fattura n. 155960 Ditta Cashville: bibite |
|
164,88 |
|
|
|
16/10/08 |
Fattura n. 155972 Ditta Cashville: alimenti |
|
304,20 |
|
|
|
17/10/08 |
Fattura n. 37078/1 Ditta Polaris: gelati |
|
114,07 |
|
|
|
20/10/08 |
Fattura ENEL bimestre settembre-ottobre 2008 |
|
216,18 |
|
|
|
21/10/08 |
Fattura n. 4615 Ditta Cedit: Hard dik per computer |
|
48,33 |
|
|
|
23/10/08 |
Fattura n. 69 Ditta BL Systems: lampade |
|
194,40 |
|
|
|
25/10/08 |
Fattura n. 4728 Ditta Cedit: External sata per computer |
|
14,78 |
|
|
|
27/10/08 |
Contributo Assessore Politiche Giovanile per Agorą Giovani |
1.995,00 |
|
|
|
|
31/10/08 |
Fattura n. 3380 Ditta Eol: lumini |
|
33,00 |
|
|
|
7/11/08 |
Fattura n. 1/81932 Ditta Labcaffč: cialde caffč |
|
116,06 |
|
|
|
10/11/08 |
Fattura n. 167905 Ditta Cashville: detersivi e alimentari |
|
114,23 |
|
|
|
10/11/08 |
Fattura n. 167923 Ditta Cashville: detersivi e alimentari |
|
314,27 |
|
|
|
10/11/08 |
Offerta Ditta Feldi |
500,00 |
|
|
|
|
12/11/08 |
Fattura n. 354/2 Ditta Business Solution: riparazione computer |
|
96,00 |
|
|
|
13/11/08 |
Offerta Ditta Dolcevita |
300,00 |
|
|
|
|
20/11/08 |
Fattura n. 2044 Ditta Casa della Carta: materiale scenografia |
|
386,50 |
|
|
|
20/11/08 |
Fattura n. 2045 Ditta Casa della Carta: materiale scenografia |
|
421,10 |
|
|
|
20/11/08 |
Fattura n. 4931 Ditta La Carta: carta per fotocopiatrice |
|
414,78 |
|
|
|
25/11/08 |
Fattura n. 1/82038 Ditta Labcaffč: cialde caffč |
|
111,55 |
|
|
|
26/11/08 |
Fattura n. 01/525 Ditta Do.Fr An.: pannelli in legno e colla |
|
630,00 |
|
|
|
29/11/08 |
Fattura 6 bimestre 2008 Telefono Oratorio |
|
125,70 |
|
|
|
29/11/08 |
Fattura n. 244 Ditta Grafica Ebolitana: manifesti e locandine "Musical" |
|
181,85 |
|
|
|
30/11/08 |
Fattura n. 840/A Ditta La Carta: carta |
|
552,42 |
|
|
|
2/12/08 |
Fattura n. 81/A Ditta Pacifico: spigoli in plastica |
|
192,00 |
|
|
|
2/12/08 |
Fattura n. 1730 Ditta Trony F.lli. Vecchio: stampante multifunzione |
|
69,90 |
|
|
|
3/12/08 |
Fattura n. 674 Ditta Bricofer: fissatrice e colla |
|
76,92 |
|
|
|
5/12/08 |
Fattura n. 83 Ditta Giancarlo de Luca: attacchi per lampade |
|
74,00 |
|
|
|
5/12/08 |
Fattura n. 181398 Ditta Cashville: bibite |
|
34,56 |
|
|
|
5/12/08 |
Fattura n. 181399 Ditta Cashville: bibite |
|
36,48 |
|
|
|
10/12/08 |
Fattura n. 6438B Ditta Splash: casalinghi |
|
98,62 |
|
|
|
10/12/08 |
Fattura n. 183493 Ditta Cashville: casalinghi e detersivi |
|
145,08 |
|
|
|
10/12/08 |
Fattura n. 183505 Ditta Cashville: alimenti |
|
239,80 |
|
|
|
10/12/08 |
Fattura n. 183525 Ditta Cashville: bibite |
|
26,57 |
|
|
|
10/12/08 |
Fattura n. 183527 Ditta Cashville: alimenti |
|
94,23 |
|
|
|
12/12/08 |
Fattura n. 1815 Ditta Trony F.lli. Vecchio: cartuccia inchiostro nero |
|
16,90 |
|
|
|
12/12/08 |
Fattura n. 29 Ditta Roby Clima: climatizzatore |
|
700,00 |
|
|
|
13/12/08 |
Fattura ENEL bimestre novembre-dicembre 2008 |
|
273,07 |
|
|
|
16/12/08 |
Fattura n. 467 Ditta Telestar: materiale elettrico |
|
73,00 |
|
|
|
18/12/08 |
Fattura n. 188270 Ditta Cashville: alimenti |
|
268,05 |
|
|
|
18/12/08 |
Fattura n. 188278 Ditta Cashville: bibite |
|
131,90 |
|
|
|
18/12/08 |
Fattura n. 188279 Ditta Cashville: casalinghi |
|
65,26 |
|
|
|
18/12/08 |
Fattura n. 188287 Ditta Cashville: bibite |
|
156,38 |
|
|
|
18/12/08 |
Fattura n. 1/82225 Ditta Labcaffč: cialde caffč |
|
204,78 |
|
|
|
18/12/08 |
Fattura n. 257 Ditta Grafica Ebolitana: locandine "Recital- ritiro" |
|
72,00 |
|
|
|
23/12/08 |
Fattura n. 259 Ditta Grafica Ebolitana: locandine "Tombolata" |
|
40,20 |
|
|
|
31/12/08 |
Portaofferte anno 2008 |
967,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE |
ENTRATE |
USCITE |
|
|
|
|
euro |
65.152,42 |
73.008,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANCIO ANNO 2008 |
|
-7.856,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANCIO ANSPI al 1° gennaio 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Situazione finanziaria al 1 gennaio 2008 |
|
-85.800,00 |
|
|
|
|
Passivo Bilancio Anno 2008 |
|
-7.856,40 |
|
|
|
|
Conto corrente bancario al 31 dicembre 2008 |
270,28 |
|
|
|
|
|
Conto corrente postale al 31 dicembre 2008 |
86,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE euro |
356,40 |
-93.656,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUAZIONE FINANZIARIA al 1° gennaio 2009 |
|
-93.300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prestito infruttifero Ass. Opera Marta e Maria
al 1° gennaio 2008 |
93.300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUTI ASSEGNATI E NON ANCORA EROGATI |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
ENTRATE |
|
|
|
|
|
Contributo Fondo Droga 4a annualitą Progetto "Strade alternative" saldo |
2.070,00 |
|
|
|
|
|
Contributo L. 328 "Lab. Cre...attivo" 5 annualitą: Musica-Sostegno saldo |
5.500,00 |
|
|
|
|
|
Contributo Amministrazione Comunale: Famiglia 2008 |
1.500,00 |
|
|
|
|
|
Contributo Ammin. Comunale: Campi scuola Giovanissimi 2008 |
1.500,00 |
|
|
|
|
|
Contributo Amministrazione Provinciale Campi Scuola 2008 |
1.500,00 |
|
|
|
|
|
Contributo Amministrazione Provinciale Giornalismo 2008 |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
Contributo Ammin. Comunale: Pace - Tombola in Famiglia 2008 |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
Contributo Amministrazione Comunale: Laboratorio Multimediale 2008 |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE euro |
19.070,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUTI ASSEGNATI E NON ANCORA DEFINITI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anno 2007 Contributo statale 5 per mille |
|
|
|
|
|
|
Anno 2008 Contributo statale 5 per mille |
|
|
|
|
|
|
Contributo Piani Soc. Zona "Lab. Crea...attivo"
5 ann.: Musica-Sostegno |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Eboli, 10 gennaio 2009 |
|
|
|
|
|
|
Il Presidente |
 |
|
|
|
|
sac. Giuseppe Guariglia |
|
|
|
|
Il
Segretario Il
Tesoriere |
|
|
|
|
Carlo Mazzella
Monica Tedesco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consuntivo 2008
