|
ASSOCIAZIONE ORATORIO
A.N.S.P.I.
"Don Angelo Visconti"
BILANCIO ANNO
FINANZIARIO 2006 |
|
Data |
|
Entrate |
Uscite |
|
16/1/06 |
Quota soci: adesione anspi 2006 |
288,00 |
|
|
16/1/06 |
Tesseramento ed affiliazione 2006 |
|
260,00 |
|
16/1/06 |
Pagamento Fatt. n. 157 del 31/10/05
Ditta Co.El.: cavetti imp. audio |
|
200,00 |
|
16/1/06 |
Pagamento Fatt. n. 156 del 31/10/05
Ditta Co.El.: 6 radiomicrofoni |
|
4.142,40 |
|
16/1/06 |
Pagamento Fatt. n. 512 del 31/10/05
Ditta Capo Morrone: multistrati |
|
112,52 |
|
16/1/06 |
Pagamento Fatt. n. 1498 del 5/11/05
Ditta F.lli Vecchio: frigo portatile |
|
70,00 |
|
16/1/06 |
Pagamento Fatt. n. 14 del 18/11/05
Ditta Mix Media One: parabola |
|
292,80 |
|
16/1/06 |
Pagamento Fattura 6 bimestre Telefono
Oratorio del 28/11/05 |
|
97,50 |
|
16/1/06 |
Pagamento Fattura n. 548 del 28/11/05
Ditta Capo Morrone: legno |
|
43,45 |
|
16/1/06 |
Pagamento Fattura n. 79 del 30/11/05
Ditta Pacifico: ferramenta |
|
228,00 |
|
16/1/06 |
Pagamento Fatt. n. 2249 del 2/12/05
Ditta Casa Carta: mat. Scenogr. |
|
406,00 |
|
16/1/06 |
Pagamento Fattura n. 119 del 5/12/05
Ditta BL Systems: lampade |
|
64,80 |
|
16/1/06 |
Pagamento Fattura n. 8227 del 6/12/05
Ditta Labcaffè: cialde caffè |
|
111,55 |
|
16/1/06 |
Pagamento Fattura n. 959 Ditta La
Carta: carta |
|
403,00 |
|
16/1/06 |
Pagamento Fattura ENEL del 12/12/05
bimestre nov.-dicembre 2005 |
|
449,96 |
|
17/1/06 |
Fattura n. 7765 Ditta Cashville:
detersivi |
|
97,68 |
|
21/1/06 |
Fattura n. 10 Ditta Mix Media One:
Televisore |
|
360,00 |
|
27/1/06 |
Fattura n. 1 Ditta Pacifico:
ferramenta |
|
91,20 |
|
30/1/06 |
Contributo Amministrazione Provinciale
Agosto Oratoriano 2005 |
4.395,80 |
|
|
31/1/06 |
Fattura n. 188 Ditta Casa della Carta:
materiale scenografia |
|
186,40 |
|
1/2/06 |
Fattura n. 85 Ditta Edil legname:
compensato |
|
681,24 |
|
3/2/06 |
Fattura 1 bimestre Telefono Oratorio |
|
97,00 |
|
14/2/06 |
Fattura n. 5/A Ditta Pacifico
Antonino: Ferramenta |
|
100,00 |
|
16/2/06 |
Fattura n. 52 Ditta Tecnosedia: tavoli |
|
458,40 |
|
20/2/06 |
Fattura n. 648 Ditta Euro Edil:
cemento, colla, silicone |
|
32,72 |
|
24/2/06 |
Fattura n. 23 Ditta San Lorenzo: legna
per ardere |
|
404,25 |
|
28/2/06 |
Fattura n. 40 Ditta Mets: igienici |
|
110,64 |
|
1/3/06 |
Fattura n. 418 Ditta Casa della Carta:
Materiale scenografia |
|
131,45 |
|
8/3/06 |
Fattura n. 30 Ditta Co. El.: rack |
|
428,00 |
|
8/3/06 |
Fattura n. 31 Ditta Co. El.:
cavetteria |
|
400,00 |
|
13/3/06 |
Fattura n. 510 Ditta Casa della Carta:
carta per fotocopie |
|
161,90 |
|
14/3/06 |
Fattura n. 36769 Ditta Cashville:
detersivi |
|
24,77 |
|
17/3/06 |
Contributo Amministrazione Provinciale
Torneo Calcetto 2005 |
2.495,80 |
|
|
17/3/06 |
Fattura n. 153 Ditta Telestar:
materiale elettrico |
|
428,52 |
|
17/3/06 |
Fattura n. 154 Ditta Telestar:
materiale elettrico |
|
399,53 |
|
17/3/06 |
Fattura n. 155 Ditta Telestar:
materiale elettrico |
|
432,50 |
|
20/3/06 |
Fattura n. 50 Ditta Fire System:
estintori |
|
50,00 |
|
21/3/06 |
Fattura n. 40535 Ditta Cashville:
vaschette, etc |
|
60,82 |
|
22/3/06 |
Fattura n. 2 Ditta Astone:
riparazione mixer |
|
220,00 |
|
23/3/06 |
Fattura n. 41960 Ditta Cashville:
alimenti |
|
31,68 |
|
23/3/06 |
Fattura n. 80582 Ditta Labcaffè:
cialde caffè |
|
83,66 |
|
30/3/06 |
Fattura 2 bimestre Telefono Oratorio |
|
117,00 |
|
31/3/06 |
Fattura n. 199 Ditta La Carta: Carta
Tecno Matt |
|
438,04 |
|
3/4/06 |
Fattura n. 322 Ditta Edil Legname:
compensato pioppo |
|
79,38 |
|
3/4/06 |
Fattura n. 1228 Ditta Splash sas:
petunie |
|
47,11 |
|
4/4/06 |
Fattura n. 609 Ditta Airtronic:
telecomandi |
|
100,00 |
|
5/4/06 |
Fattura n. 43 Ditta Co. El.: 2 casse
monitor |
|
640,00 |
|
5/4/06 |
Fattura n. 44 Ditta Co. El.: 2 colonne
suono LH8/2 impianto audio |
|
2.000,00 |
|
6/4/06 |
Fattura n. 202 Ditta Telestar:
batterie |
|
25,00 |
|
11/4/06 |
Fattura n. 1 Ditta Scialla Corredi:
fodera |
|
90,00 |
|
12/4/06 |
Fattura n. 214 Ditta Telestar: lampade |
|
65,72 |
|
18/4/06 |
Fattura n. 80771/H Ditta Labcaffè:
macchina per caffè |
|
222,00 |
|
21/4/06 |
Fattura n. 3 Ditta Scialla: fodera |
|
90,18 |
|
24/4/06 |
Fattura n. 811/F Ditta SHS: 3 toner |
|
136,80 |
|
26/4/06 |
Fattura n. 61211 Ditta Cashville:
detersivi |
|
40,54 |
|
27/4/06 |
Fattura n. 72 Ditta Di Benedetto:
riparazione decespugliatore |
|
135,02 |
|
27/4/06 |
Fattura n. 864/F Ditta SHS: 2 toner |
|
120,00 |
|
2/5/06 |
Fattura n. 63569 Ditta Cashville:
carbone vegetale |
|
105,84 |
|
2/5/06 |
Fattura n. 49 Ditta Unigas: bombole
gas |
|
136,40 |
|
2/5/06 |
Fattura n. 21 Ditta Pacifico:
materiale scenografia |
|
600,00 |
|
5/5/06 |
Fattura n. 109 Ditta Wings: modem |
|
135,02 |
|
12/5/06 |
Contributo Legge Regionale 328/00
Fondo Giovani Musica e S. Educ. |
8.000,00 |
|
|
17/5/06 |
Fattura n. 64 Ditta Co. El.: impianto
audio |
|
2.000,00 |
|
17/5/06 |
Fattura n. 65 Ditta Co. El.: impianto
audio |
|
1.000,00 |
|
17/5/06 |
Fattura n. 66 Ditta Co. El.: impianto
audio |
|
1.258,00 |
|
19/5/06 |
Fattura n. 481 Ditta Bricofer:
fornellone |
|
16,63 |
|
27/5/06 |
Fattura 3 bimestre Telefono Oratorio |
|
106,00 |
|
27/5/06 |
Fattura n. 581 Ditta Gana Sport:
racchette tam-tam |
|
124,80 |
|
31/5/06 |
Fattura n. 81112 Ditta Labcaffè:
macchina caffè |
|
222,00 |
|
7/6/06 |
Fattura ENEL maggio 2006 |
|
897,29 |
|
7/6/06 |
Fattura ENEL maggio 2006 |
|
526,18 |
|
13/6/06 |
Fattura n. 1261/F Ditta SHS:
fotoconduttore fotocopiatrice |
|
350,00 |
|
16/6/06 |
Offerta liberale Ditta Incall srl |
1.000,00 |
|
|
20/6/06 |
Fattura ENEL giugno 2006 |
|
68,93 |
|
20/6/06 |
Fattura n. 2774 Ditta La Carta:
materiale scenografia |
|
215,64 |
|
23/6/06 |
Fattura n. 1187 Casa della Carta:
materiale scenografia |
|
870,30 |
|
29/6/06 |
Fattura n. 60 Ditta Si. Cos.: lavori
asfalto parcheggio oratorio |
|
6.000,00 |
|
30/6/06 |
Offerta liberale Ditta Muto Nicola |
300,00 |
|
|
6/7/06 |
Offerta liberale Ditta Dolcevita |
400,00 |
|
|
14/7/06 |
Offerta liberale Ditta Gabbiano spa |
1.000,00 |
|
|
19/7/06 |
Fattura n. 134 Ditta Grafica Ebolitana:
stampa manifesti ed inviti |
|
540,36 |
|
22/7/06 |
Fattura n. 110557 Ditta Cashville:
detersivi |
|
522,77 |
|
22/7/06 |
Fattura n. 110597 Ditta Cashville:
bibite |
|
43,18 |
|
22/7/06 |
Fattura n. 110704 Ditta Cashville:
alimenti |
|
324,09 |
|
22/7/06 |
Fattura n. 110703 Ditta Cashville:
alimenti |
|
450,59 |
|
27/7/06 |
Fattura 4 bimestre Telefono Oratorio |
|
89,50 |
|
28/7/06 |
Fattura n. 868 Ditta Gana Sport: coppe
e targhe |
|
126,43 |
|
28/7/06 |
Fattura n. 869 Ditta Gana Sport: 400
t-shirt colori assortiti |
|
1.200,00 |
|
28/7/06 |
Fattura n. 870 Ditta Gana Sport: 430
t-shirt colori assortiti |
|
1.290,00 |
|
29/7/06 |
Fattura n. 73 Ditta Gemi Plast:
copertura impermeabilizzata impianto |
|
450,00 |
|
30/7/06 |
Fattura n. 2647 Ditta Carrefour:
Gazebo |
|
99,80 |
|
31/7/06 |
Fattura n. 561 Ditta La Carta: carta |
|
438,04 |
|
16/8/06 |
Fattura ENEL bimestre luglio-agosto
2006 |
|
333,72 |
|
25/8/06 |
Fattura n. 110704 Ditta Cashville:
alimenti |
|
241,05 |
|
29/8/06 |
Fattura n. 132634 Ditta Cashville:
alimenti |
|
152,15 |
|
2/9/06 |
Fattura n. 135424 Ditta Cashville:
alimenti |
|
180,36 |
|
4/9/06 |
Pagamento ospitalità c/o Casa Ruah
Lago Laceno (Bagnoli Irpino ) |
|
2.505,16 |
|
4/9/06 |
Pagamento ospitalità c/o Casa Ruah
Lago Laceno (Bagnoli Irpino ) |
|
2.505,16 |
|
15/9/06 |
Fattura n. 163 Ditta Fire Sistem:
ricarica estintori |
|
50,00 |
|
15/9/06 |
Fattura n. 142807 Ditta Cashville:
alimenti |
|
83,77 |
|
17/9/06 |
50% contributo Progetto "Fuori dal
giro" L. 328/00 Premialità 3a ann. |
7.794,50 |
|
|
19/9/06 |
Fattura n. 954 Ditta Edil Legname:
compensato |
|
525,60 |
|
21/9/06 |
Fattura n. 1581 Ditta Casa della
Carta: materiale scenografia |
|
878,55 |
|
26/9/06 |
Fattura 5 bimestre Telefono Oratorio |
|
104,50 |
|
7/10/06 |
Fattura n. 63/A Ditta Pacifico:
materiale scenografia |
|
1.370,00 |
|
10/10/06 |
Fattura n. 89 Ditta Unigas: bombole |
|
165,00 |
|
11/10/06 |
Fattura n. 1047 Ditta Edil Legname:
compensato |
|
378,00 |
|
13/10/06 |
Fattura n. 4228B Ditta Splash sas:
casalinghi |
|
59,98 |
|
14/10/06 |
Fattura ENEL bimestre
settembre-ottobre 2006 |
|
359,18 |
|
28/10/06 |
Contributo di gratificazione utente
"Progetto fuori dal giro" |
|
125,00 |
|
31/10/06 |
Fattura n. 809 Ditta La Carta: carta |
|
438,04 |
|
4/11/06 |
Fattura n. 1549 Ditta F.lli Vecchio:
fax segreteria |
|
109,90 |
|
7/11/06 |
Spese marche da bollo e registrazione
statuto associazione |
|
172,00 |
|
9/11/06 |
Fattura n. 67 Ditta Migrà: computer |
|
500,00 |
|
14/11/06 |
Fattura n. 80 Ditta Pacifico:
ferramenta |
|
576,00 |
|
16/11/06 |
Fattura n. 2256/F Ditta S.H.S.:
Contratto assistenza fotocopiat. e toner |
|
252,96 |
|
24/11/06 |
Fattura n. 2064 Ditta Casa della
Carta: materiale scenografia |
|
433,90 |
|
25/11/06 |
Contributo di gratificazione utente
"Progetto fuori dal giro" |
|
125,00 |
|
29/11/06 |
Fattura n. 159 Ditta Bricofer: set
cacciaviti |
|
39,65 |
|
2/12/06 |
Fattura 6 bimestre Telefono Oratorio |
|
176,00 |
|
7/12/06 |
Fattura n. 2175 Ditta Casa della
Carta: carta per fotocopie |
|
99,50 |
|
9/12/06 |
Fattura ENEL bimestre
novembre-dicembre 2006 |
|
306,98 |
|
13/12/06 |
Fattura n. 2219 Ditta casa della
Carta: materiale scenografia |
|
106,00 |
|
14/12/06 |
Contributo di gratificazione utente
"Progetto fuori dal giro" |
|
320,00 |
|
28/12/06 |
Fattura n. 95 Ditta Pacifico:
ferramenta |
|
255,60 |
|
28/12/06 |
Contributo Amministrazione Provinciale
Campi Scuola 2006 |
1.995,80 |
|
|
29/12/06 |
Fattura n. 01/495 Ditta Do.fr.an. Snc:
Cucitrice con punti |
|
132,00 |
|
30/12/06 |
Contributo di gratificazione utente
"Progetto fuori dal giro" |
|
125,00 |
|
31/12/06 |
Portaofferte anno 2006 |
611,73 |
|
| |
TOTALI |
ENTRATE |
USCITE |
| |
euro |
28.281,63 |
51.094,63 |
| |
|
BILANCIO |
-22.813,00 |
| |
Il Presidente |
|
|
| |
________________________ |
|
|
| |
sac. Giuseppe Guariglia |
|
|
| |
|
|
|
| |
Il
Segretario Il Tesoriere |
|
|
| |
____________________
_______________________ |
|
| |
Carlo Mazzella
Monica Tedesco |
|
|
| |
|
|
|
| |
Situazione debitoria: prestito
infruttifero dell'Opera Marta e Maria |
€ 22.431,92 |
|
| |
|
|
|
| |
deposito ccp e ccb al 31 dicembre 2005 |
|
155,05 |
| |
deposito ccp al 31 dicembre 2006 |
|
107,39 |
| |
deposito ccb al 31 dicembre 2006 |
|
95,94 |
| |
|
|
|
| |
Situazione finanziaria al 31 dicembre
2006 |
|
-€ 22.609,67 |
| |
|
|
|
| |
L'Associazione Oratorio è in attesa
dell'erogazione dei seguenti contributi: |
|
|
| |
Contributo Provincia Sanberniero 2006 |
€ 10.000,00 |
|
| |
Contributo Provincia Torneo Calcetto
2006 |
€ 1.500,00 |
|
| |
Contributo Regione Progetto Fuori dal
giro |
€ 8.000,00 |
|
| |
Pertanto il disavanzo effettivo è di |
|
€ 3.109,67 |
Consuntivo 2006
